1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
　　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。
　　任职要求：
　　1.会计、审计等相关专业本科以上学历
　　2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书
　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序
　　4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件)
　　5.工作认真、负责、要求岗位稳定。
　　6.具备良好的职业道德水平。